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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 948.00 | 92 276.00 | 12 672.00 | 104 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 881.00 | 326 108.00 | 93 773.00 | 419 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 292.00 | 420 258.00 | 163 034.00 | 583 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 735.00 | | 208 735.00 | 208 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 435 041.00 | | 435 041.00 | 435 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 965.00 | | 805 965.00 | 805 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 257.00 | 420 258.00 | 968 999.00 | 1 389 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 712.00 | 471 882.00 | | 538 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 178.00 | 191 829.00 | | 178 178.00 |
DL TOTAL (I) | 760 890.00 | 707 712.00 | | 760 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 664.00 | 359 202.00 | | 22 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 4 783.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 883.00 | | 40 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 190.00 | 126 109.00 | | 141 190.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 109.00 | 531 033.00 | | 208 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 999.00 | 1 238 745.00 | | 968 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 109.00 | 508 389.00 | | 208 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 883.00 | | 32 409.00 | 550 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 421.00 | | 32 409.00 | 492 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 902.00 | 32 356.00 | | 387 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 028.00 | 32 356.00 | | 386 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 665.00 | 18 189.00 | 2 476.00 | 20 665.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |