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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 292.00 | 87 999.00 | 12 293.00 | 100 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 129.00 | 298 029.00 | 94 100.00 | 392 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 883.00 | 387 902.00 | 162 981.00 | 550 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 843.00 | | 184 843.00 | 184 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 727 798.00 | | 727 798.00 | 727 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 764.00 | | 1 075 764.00 | 1 075 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 647.00 | 387 902.00 | 1 238 745.00 | 1 626 647.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 882.00 | 440 829.00 | | 471 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 829.00 | 91 054.00 | | 191 829.00 |
DL TOTAL (I) | 707 712.00 | 575 882.00 | | 707 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 202.00 | 385 746.00 | | 359 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 4 224.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 21 868.00 | | 40 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 109.00 | 63 402.00 | | 126 109.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 033.00 | 475 282.00 | | 531 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 745.00 | 1 051 164.00 | | 1 238 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 389.00 | 475 282.00 | | 508 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 492 421.00 | | 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 361.00 | | | 487 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 154.00 | 30 756.00 | 9.00 | 357 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 280.00 | 30 756.00 | 9.00 | 355 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 202.00 | 336 557.00 | 22 645.00 | 359 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 12 679.00 | 2 476.00 | 15 155.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 033.00 | 508 389.00 | 22 645.00 | 531 033.00 |