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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 915.00 | 83 477.00 | 12 438.00 | 95 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 446.00 | 271 803.00 | 119 643.00 | 391 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 823.00 | 357 154.00 | 188 669.00 | 545 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 076.00 | | 194 076.00 | 194 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 549 370.00 | | 549 370.00 | 549 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 495.00 | | 862 495.00 | 862 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 319.00 | 357 154.00 | 1 051 164.00 | 1 408 319.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 829.00 | 300 976.00 | | 440 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 054.00 | 139 853.00 | | 91 054.00 |
DL TOTAL (I) | 575 882.00 | 484 829.00 | | 575 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 746.00 | 93 906.00 | | 385 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 629.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 47 676.00 | | 21 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 402.00 | 77 811.00 | | 63 402.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 99.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 282.00 | 224 120.00 | | 475 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 164.00 | 708 949.00 | | 1 051 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 127.00 | | 2 530.00 | 545 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 545 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 487 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 665.00 | | 2 530.00 | 486 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 552.00 | 32 666.00 | 64.00 | 324 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 678.00 | 32 666.00 | 64.00 | 322 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 746.00 | 385 746.00 | | 385 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VP Divers | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 602.00 | 49 126.00 | 2 476.00 | 51 602.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 282.00 | 475 282.00 | | 475 282.00 |