| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 121.00 | 284 344.00 | 777.00 | 285 121.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 8 725.00 | 13 151.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 645 013.00 | 430 159.00 | 214 854.00 | 645 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 229.00 | 475 336.00 | 189 893.00 | 665 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 481.00 | 884 846.00 | 464 635.00 | 1 349 481.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 055.00 | 2 083 410.00 | 1 660 646.00 | 3 744 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974 003.00 | 504 531.00 | 2 469 472.00 | 2 974 003.00 |
BN En cours de production de biens | 235 715.00 | | 235 715.00 | 235 715.00 |
BT Marchandises | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 681.00 | 42 264.00 | 4 205 417.00 | 4 247 681.00 |
BZ Autres créances | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
CF Disponibilités | 2 469 592.00 | | 2 469 592.00 | 2 469 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 527 823.00 | 568 337.00 | 9 959 486.00 | 10 527 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 878.00 | 2 651 747.00 | 11 620 132.00 | 14 271 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 895.00 | 1 268 895.00 | | 1 268 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 2 012 189.00 | 1 977 500.00 | | 2 012 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 960.00 | 1 534 810.00 | | 1 515 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 444.00 | 5 137 604.00 | | 5 153 444.00 |
DN Avances conditionnées | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
DO TOTAL (II) | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
DP Provisions pour risques | 525 787.00 | 663 589.00 | | 525 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 068.00 | 221 424.00 | | 235 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 855.00 | 885 013.00 | | 760 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 167.00 | 271 515.00 | | 247 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 974.00 | 2 042.00 | | 986 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 715.00 | 2 714 728.00 | | 2 904 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 094.00 | 1 334 007.00 | | 1 295 094.00 |
EA Autres dettes | 41 396.00 | 162 447.00 | | 41 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 691.00 | 42 266.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 036.00 | 4 527 005.00 | | 5 492 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 132.00 | 10 763 418.00 | | 11 620 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 814.00 | 4 527 005.00 | | 5 262 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 613 693.00 | 3 273 582.00 | 20 887 275.00 | 17 613 693.00 |
FG Production vendue services | 672 158.00 | 91 507.00 | 763 665.00 | 672 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 285 851.00 | 3 365 089.00 | 21 650 940.00 | 18 285 851.00 |
FM Production stockée | | | 52 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 387 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 524 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 353.00 | 80 426.00 | | 228 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 26 642.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 26 642.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 8 311.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 18 331.00 | | -553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 070.00 | 192 675.00 | | 192 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 557.00 | 337 065.00 | | 284 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 461.00 | 24 241 772.00 | | 23 526 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 010 501.00 | 22 706 962.00 | | 22 010 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 960.00 | 1 534 810.00 | | 1 515 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 861.00 | | 521 520.00 | 3 242 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 326.00 | 3 744 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 326.00 | 2 681 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 192.00 | | | 445 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 697.00 | | 517 228.00 | 2 184 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 971.00 | | 4 292.00 | 612 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 737.00 | 267 997.00 | 20 325.00 | 1 835 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 398.00 | 14 945.00 | | 269 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 339.00 | 253 052.00 | 20 325.00 | 1 566 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 013.00 | 760 856.00 | 885 014.00 | 885 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 070.00 | 504 531.00 | 502 528.00 | 524 070.00 |
6T Sur comptes clients | 48 180.00 | 42 264.00 | 48 180.00 | 48 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 250.00 | 546 795.00 | 550 708.00 | 572 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 263.00 | 1 307 651.00 | 1 435 722.00 | 1 457 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307 650.00 | 1 435 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 715.00 | 2 904 715.00 | | 2 904 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 857.00 | 650 857.00 | | 650 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 587.00 | 406 587.00 | | 406 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 072.00 | 4 197 072.00 | | 4 197 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
VB T. V. A. | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VC Groupe et associés | 332 603.00 | 332 603.00 | | 332 603.00 |
VI Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 734.00 | 4 779 761.00 | 201 973.00 | 4 981 734.00 |
VW T.V.A. | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 062.00 | 4 275 840.00 | 229 222.00 | 4 505 062.00 |