| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 533.00 | 303 267.00 | 14 267.00 | 317 533.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 12 094.00 | 9 782.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 673 357.00 | 523 463.00 | 149 894.00 | 673 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 888.00 | 666 169.00 | 260 718.00 | 926 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 737.00 | 1 118 800.00 | 563 936.00 | 1 682 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BF Prêts | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 487.00 | 2 623 793.00 | 1 816 693.00 | 4 440 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 669.00 | 540 325.00 | 2 420 344.00 | 2 960 669.00 |
BN En cours de production de biens | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
BT Marchandises | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 640.00 | 27 680.00 | 2 593 960.00 | 2 621 640.00 |
BZ Autres créances | 449 611.00 | | 449 611.00 | 449 611.00 |
CF Disponibilités | 841 098.00 | | 841 098.00 | 841 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 627.00 | 589 547.00 | 6 956 079.00 | 7 545 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 113.00 | 3 213 341.00 | 8 772 773.00 | 11 986 113.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 895.00 | 1 268 895.00 | | 1 268 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 2 151 184.00 | 2 028 029.00 | | 2 151 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 270.00 | 1 123 504.00 | | 617 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 748.00 | 4 776 828.00 | | 4 393 748.00 |
DN Avances conditionnées | 40 785.00 | 213 796.00 | | 40 785.00 |
DO TOTAL (II) | 40 785.00 | 213 796.00 | | 40 785.00 |
DP Provisions pour risques | 257 394.00 | 425 217.00 | | 257 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 691.00 | 329 701.00 | | 376 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 085.00 | 754 918.00 | | 634 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 776.00 | 2 322 082.00 | | 1 236 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 059.00 | 2 042.00 | | 100 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 258.00 | 2 836 517.00 | | 987 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 387.00 | 1 396 843.00 | | 1 108 387.00 |
EA Autres dettes | 134 369.00 | 115 893.00 | | 134 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 305.00 | 282 469.00 | | 137 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 154.00 | 6 955 846.00 | | 3 704 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 773.00 | 12 701 388.00 | | 8 772 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 154.00 | 6 955 846.00 | | 3 704 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 123 323.00 | 1 936 779.00 | 15 060 102.00 | 13 123 323.00 |
FG Production vendue services | 424 974.00 | 53 586.00 | 478 560.00 | 424 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 548 297.00 | 1 990 365.00 | 15 538 662.00 | 13 548 297.00 |
FM Production stockée | | | 152 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 586 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 085.00 | |
GE Autres charges | | | 100 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 826 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 352.00 | 665 755.00 | | 480 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 30 700.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 30 700.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 169.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 16 325.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 16 493.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | 14 207.00 | | 9 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 011.00 | 184 580.00 | | 50 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 115.00 | 317 072.00 | | 81 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 617.00 | 25 807 758.00 | | 17 598 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 347.00 | 24 684 254.00 | | 16 981 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 270.00 | 1 123 504.00 | | 617 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 185.00 | | 160 313.00 | 4 391 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 592.00 | 37 420.00 | 4 440 487.00 | 73 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 592.00 | 37 420.00 | 3 327 131.00 | 73 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 145.00 | | 2 460.00 | 475 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 608.00 | | 153 535.00 | 3 284 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 433.00 | | 4 318.00 | 631 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 274.00 | 359 498.00 | 36 979.00 | 2 301 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 031.00 | 10 236.00 | | 293 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 243.00 | 349 262.00 | 36 979.00 | 2 008 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 918.00 | 634 085.00 | 754 918.00 | 754 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 775.00 | 540 325.00 | 562 233.00 | 583 775.00 |
6T Sur comptes clients | 30 024.00 | 27 680.00 | 30 024.00 | 30 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 799.00 | 568 005.00 | 592 257.00 | 613 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 717.00 | 1 202 090.00 | 1 347 175.00 | 1 368 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 090.00 | 1 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 258.00 | 987 259.00 | | 987 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 594.00 | 509 594.00 | | 509 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 194.00 | 385 194.00 | | 385 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
UP Prêts | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 469.00 | 2 588 469.00 | | 2 588 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
VB T. V. A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VC Groupe et associés | 371 154.00 | 371 154.00 | | 371 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 544.00 | 1 203 544.00 | | 1 203 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 434.00 | 213 434.00 | | 213 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 935.00 | 3 251 514.00 | 206 421.00 | 3 457 935.00 |
VW T.V.A. | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 096.00 | 3 604 096.00 | | 3 604 096.00 |