| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 333.00 | 315 321.00 | 11 013.00 | 326 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 13 779.00 | 8 097.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 673 357.00 | 563 175.00 | 110 182.00 | 673 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 420.00 | 736 867.00 | 192 553.00 | 929 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 717.00 | 1 277 137.00 | 491 580.00 | 1 768 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BF Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 515.00 | 2 906 279.00 | 1 634 236.00 | 4 540 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 429.00 | 537 004.00 | 2 243 425.00 | 2 780 429.00 |
BN En cours de production de biens | 319 361.00 | | 319 361.00 | 319 361.00 |
BT Marchandises | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 504.00 | 22 277.00 | 2 927 227.00 | 2 949 504.00 |
BZ Autres créances | 1 515 072.00 | | 1 515 072.00 | 1 515 072.00 |
CF Disponibilités | 697 292.00 | | 697 292.00 | 697 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 318.00 | | 224 318.00 | 224 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507 518.00 | 580 823.00 | 7 926 695.00 | 8 507 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 033.00 | 3 487 102.00 | 9 560 931.00 | 13 048 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 895.00 | 1 268 895.00 | | 1 268 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 2 267 874.00 | 2 151 184.00 | | 2 267 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 925.00 | 617 270.00 | | 1 539 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 094.00 | 4 393 748.00 | | 5 433 094.00 |
DN Avances conditionnées | 1 285.00 | 40 785.00 | | 1 285.00 |
DO TOTAL (II) | 1 285.00 | 40 785.00 | | 1 285.00 |
DP Provisions pour risques | 533 658.00 | 257 394.00 | | 533 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 039.00 | 376 691.00 | | 340 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 697.00 | 634 085.00 | | 873 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 358.00 | 1 236 776.00 | | 212 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 188.00 | 100 059.00 | | 175 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 716.00 | 987 258.00 | | 1 521 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 617.00 | 1 108 387.00 | | 1 221 617.00 |
EA Autres dettes | 116 318.00 | 134 369.00 | | 116 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 659.00 | 137 305.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 855.00 | 3 704 154.00 | | 3 252 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 931.00 | 8 772 773.00 | | 9 560 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 855.00 | 3 704 154.00 | | 3 252 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 354 716.00 | 2 310 950.00 | 16 665 666.00 | 14 354 716.00 |
FG Production vendue services | 449 585.00 | 58 552.00 | 508 137.00 | 449 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 804 301.00 | 2 369 502.00 | 17 173 803.00 | 14 804 301.00 |
FM Production stockée | | | -118 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 987 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 415 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 491.00 | 480 352.00 | | 383 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 214.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 656.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 9 844.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 156.00 | 50 011.00 | | 175 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 607.00 | 81 115.00 | | 346 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 491 162.00 | 17 598 617.00 | | 19 491 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 951 237.00 | 16 981 347.00 | | 17 951 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 925.00 | 617 270.00 | | 1 539 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 487.00 | | 166 858.00 | 4 440 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 633 598.00 | 2 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153.00 | 64 677.00 | 4 540 515.00 | 2 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 677.00 | 3 420 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 605.00 | | 8 800.00 | 477 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 131.00 | | 158 058.00 | 3 327 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 750.00 | | | 635 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 793.00 | 347 161.00 | 64 676.00 | 2 623 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 267.00 | 12 054.00 | | 303 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 527.00 | 335 107.00 | 64 676.00 | 2 320 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 085.00 | 873 697.00 | 634 085.00 | 634 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 867.00 | 537 004.00 | 540 325.00 | 561 867.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | 22 277.00 | 27 680.00 | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 547.00 | 559 281.00 | 568 005.00 | 589 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 632.00 | 1 432 978.00 | 1 202 090.00 | 1 223 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 978.00 | 1 202 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 716.00 | 1 521 716.00 | | 1 521 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 869.00 | 641 869.00 | | 641 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 297.00 | 395 297.00 | | 395 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UP Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 814.00 | 2 922 814.00 | | 2 922 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
VB T. V. A. | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 931.00 | 1 409 931.00 | | 1 409 931.00 |
VI Groupe et associés | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 991.00 | 4 662 203.00 | 197 788.00 | 4 859 991.00 |
VW T.V.A. | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 668.00 | 3 077 668.00 | | 3 077 668.00 |