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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 073.00 | 293 031.00 | 22 043.00 | 315 073.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 10 410.00 | 11 466.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 669 322.00 | 477 362.00 | 191 960.00 | 669 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 202.00 | 562 736.00 | 295 465.00 | 858 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 342.00 | 957 735.00 | 681 607.00 | 1 639 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 185.00 | 2 301 274.00 | 2 089 911.00 | 4 391 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525 830.00 | 562 233.00 | 3 963 597.00 | 4 525 830.00 |
BN En cours de production de biens | 284 635.00 | | 284 635.00 | 284 635.00 |
BT Marchandises | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383 251.00 | 30 024.00 | 5 353 227.00 | 5 383 251.00 |
BZ Autres créances | 432 571.00 | | 432 571.00 | 432 571.00 |
CF Disponibilités | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225 277.00 | 613 799.00 | 10 611 477.00 | 11 225 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 616 462.00 | 2 915 074.00 | 12 701 388.00 | 15 616 462.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 895.00 | 1 268 895.00 | | 1 268 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 2 028 029.00 | 2 012 189.00 | | 2 028 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 504.00 | 1 515 960.00 | | 1 123 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 828.00 | 5 153 444.00 | | 4 776 828.00 |
DN Avances conditionnées | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
DO TOTAL (II) | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
DP Provisions pour risques | 425 217.00 | 525 787.00 | | 425 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 701.00 | 235 068.00 | | 329 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 918.00 | 760 855.00 | | 754 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 082.00 | 247 167.00 | | 2 322 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 986 974.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 517.00 | 2 904 715.00 | | 2 836 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 843.00 | 1 295 094.00 | | 1 396 843.00 |
EA Autres dettes | 115 893.00 | 41 396.00 | | 115 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 469.00 | 16 691.00 | | 282 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 846.00 | 5 492 036.00 | | 6 955 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 388.00 | 11 620 132.00 | | 12 701 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955 846.00 | 5 262 814.00 | | 6 955 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 631 776.00 | 5 236 539.00 | 22 868 315.00 | 17 631 776.00 |
FG Production vendue services | 606 679.00 | 70 167.00 | 676 846.00 | 606 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 238 455.00 | 5 306 706.00 | 23 545 161.00 | 18 238 455.00 |
FM Production stockée | | | 48 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 648 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 992 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 918.00 | |
GE Autres charges | | | 49 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 142 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665 755.00 | 228 353.00 | | 665 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | 33.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | 33.00 | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 586.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 493.00 | 586.00 | | 16 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 207.00 | -553.00 | | 14 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 580.00 | 192 070.00 | | 184 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 072.00 | 284 557.00 | | 317 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 807 758.00 | 23 526 461.00 | | 25 807 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 684 254.00 | 22 010 501.00 | | 24 684 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 504.00 | 1 515 960.00 | | 1 123 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 055.00 | | 788 426.00 | 3 744 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 297.00 | 4 391 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 297.00 | 3 284 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 192.00 | | 29 953.00 | 445 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 599.00 | | 744 305.00 | 2 681 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 264.00 | | 14 169.00 | 617 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 410.00 | 342 837.00 | 124 972.00 | 2 083 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 344.00 | 8 687.00 | | 284 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 066.00 | 334 150.00 | 124 972.00 | 1 799 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 855.00 | 754 918.00 | 760 856.00 | 760 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 073.00 | 562 233.00 | 504 531.00 | 526 073.00 |
6T Sur comptes clients | 42 264.00 | 30 024.00 | 42 264.00 | 42 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 337.00 | 592 257.00 | 546 795.00 | 568 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 193.00 | 1 347 175.00 | 1 307 651.00 | 1 329 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 175.00 | 1 307 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 279.00 | 212 279.00 | | 212 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 517.00 | 2 836 517.00 | | 2 836 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 623.00 | 698 623.00 | | 698 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 160.00 | 454 160.00 | | 454 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 469.00 | 282 469.00 | | 282 469.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 347 268.00 | 5 347 268.00 | | 5 347 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
VB T. V. A. | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
VC Groupe et associés | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 802.00 | 2 109 802.00 | | 2 109 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 522.00 | 242 522.00 | | 242 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 277.00 | 6 022 361.00 | 204 916.00 | 6 227 277.00 |
VW T.V.A. | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 804.00 | 6 953 804.00 | | 6 953 804.00 |