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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 877.00 | 100 243.00 | 28 634.00 | 128 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 493.00 | 248 901.00 | 337 592.00 | 586 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 861.00 | 349 144.00 | 536 716.00 | 885 861.00 |
BT Marchandises | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 753.00 | 349 144.00 | 795 609.00 | 1 144 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 805.00 | | | -27 805.00 |
DL TOTAL (I) | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 892.00 | | | 394 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 422.00 | | | 725 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 609.00 | | | 795 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 071.00 | | | 678 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 853.00 | | 365 418.00 | 879 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 820.00 | 18 589.00 | 885 861.00 | 340 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 820.00 | 1 589.00 | 715 371.00 | 340 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 453.00 | | 365 328.00 | 692 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 90.00 | 20 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 340 820.00 | | | 340 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 532.00 | 66 202.00 | 18 589.00 | 301 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 3 400.00 | 17 000.00 | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 932.00 | 62 802.00 | 1 589.00 | 287 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 766.00 | 292 415.00 | 47 351.00 | 339 766.00 |
VI Groupe et associés | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 420.00 | 49 555.00 | 22 865.00 | 72 420.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 422.00 | 678 071.00 | 47 351.00 | 725 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
ST Autres comptes | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
YT Sous‐traitance | 995.00 | | | 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 329.00 | | | 229 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |