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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 733.00 | 117 747.00 | 8 986.00 | 126 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 956.00 | 423 086.00 | 185 870.00 | 608 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 178.00 | 540 833.00 | 365 346.00 | 906 178.00 |
BT Marchandises | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 766.00 | 540 833.00 | 927 933.00 | 1 468 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 852.00 | 63 676.00 | | 142 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 722.00 | 79 177.00 | | 111 722.00 |
DL TOTAL (I) | 263 374.00 | 151 652.00 | | 263 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 379.00 | 306 015.00 | | 225 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 858.00 | 190 060.00 | | 99 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 379.00 | 151 943.00 | | 254 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 269.00 | 20 465.00 | | 72 269.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | 6 752.00 | | 12 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 559.00 | 675 235.00 | | 664 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 933.00 | 826 887.00 | | 927 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 944.00 | | 9 951.00 | 896 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 906 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 735 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 454.00 | | 9 951.00 | 726 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 110.00 | 39 439.00 | 716.00 | 502 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 110.00 | 39 439.00 | 716.00 | 502 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 140.00 | 80 701.00 | 144 439.00 | 225 140.00 |
VI Groupe et associés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 112.00 | 64 622.00 | 20 490.00 | 85 112.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 559.00 | 520 120.00 | 144 439.00 | 664 559.00 |