| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AN Terrains | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
AP Constructions | 1 179 399.00 | 362 484.00 | 816 915.00 | 1 179 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 045.00 | 77 877.00 | 99 168.00 | 177 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 345.00 | | 1 880 345.00 | 1 880 345.00 |
BF Prêts | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 297.00 | 629 055.00 | 3 668 242.00 | 4 297 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 130 166.00 | 269 834.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 214 354.00 | | 214 354.00 | 214 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 811.00 | 130 166.00 | 491 646.00 | 621 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 109.00 | 759 221.00 | 4 159 888.00 | 4 919 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192 137.00 | | | 2 192 137.00 |
CU Autres participations | 618 825.00 | 187 245.00 | 431 581.00 | 618 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 704.00 | 189 296.00 | | 295 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 290.00 | 206 408.00 | | 149 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 394.00 | 3 523 104.00 | | 3 572 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 759.00 | 509 565.00 | | 530 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 673.00 | 4 796.00 | | 20 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 11 610.00 | | 16 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | 13 199.00 | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 2 052.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 614.00 | 542 523.00 | | 582 614.00 |
ED (V) | 4 880.00 | 6 974.00 | | 4 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 888.00 | 4 072 600.00 | | 4 159 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 166.00 | 95 479.00 | | 138 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 245.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 1 741.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 299.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 33 061.00 | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 83 360.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -83 360.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 414.00 | 489 028.00 | | 547 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 124.00 | 282 620.00 | | 398 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 290.00 | 206 408.00 | | 149 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 570.00 | | 511 961.00 | 4 210 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 250.00 | 2 810 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 233.00 | 4 297 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | 1 484 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 552.00 | | 41 317.00 | 1 453 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 569.00 | | 470 643.00 | 2 755 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 399.00 | 62 954.00 | 8 542.00 | 387 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 950.00 | 62 954.00 | 8 542.00 | 385 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 047.00 | 130 166.00 | 130 047.00 | 130 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 047.00 | 167 411.00 | 130 047.00 | 280 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 047.00 | 167 410.00 | 130 047.00 | 280 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 166.00 | 130 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 880 345.00 | 1 880 345.00 | | 1 880 345.00 |
UP Prêts | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 759.00 | 86 311.00 | 339 575.00 | 530 759.00 |
VI Groupe et associés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 595.00 | 2 199 595.00 | | 2 199 595.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 614.00 | 138 166.00 | 339 575.00 | 582 614.00 |