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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AN Terrains | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
AP Constructions | 1 260 359.00 | 463 227.00 | 797 132.00 | 1 260 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 080.00 | 103 356.00 | 84 724.00 | 188 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 163.00 | | 2 008 163.00 | 2 008 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 957.00 | 648 031.00 | 3 585 925.00 | 4 233 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -743.00 | | -743.00 | -743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 689.00 | | 400 689.00 | 400 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 154.00 | | 436 154.00 | 436 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 110.00 | 648 031.00 | 4 022 079.00 | 4 670 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008 704.00 | | | 2 008 704.00 |
CU Autres participations | 635 883.00 | 80 000.00 | 555 883.00 | 635 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 747.00 | 344 994.00 | | 271 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 136.00 | 206 753.00 | | 201 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 283.00 | 3 679 147.00 | | 3 600 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 875.00 | 449 663.00 | | 366 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 9 847.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 407.00 | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 983.00 | 115 845.00 | | 23 983.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 182.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 764.00 | 585 944.00 | | 413 764.00 |
ED (V) | 8 032.00 | 4 880.00 | | 8 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 079.00 | 4 269 972.00 | | 4 022 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 280.00 | 223 546.00 | | 135 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 2 357.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | 2 357.00 | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 12.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 13.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 379.00 | 2 344.00 | | 9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 629.00 | 95 641.00 | | 67 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 265.00 | 572 180.00 | | 491 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 129.00 | 365 427.00 | | 290 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 136.00 | 206 753.00 | | 201 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 466.00 | | 106 612.00 | 4 130 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 4 233 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 1 587 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 690.00 | | 104 351.00 | 1 486 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 327.00 | | 2 260.00 | 2 642 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 113.00 | 65 039.00 | 3 121.00 | 506 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 664.00 | 65 039.00 | 3 121.00 | 504 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 524.00 | | 85 524.00 | 165 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 524.00 | | 85 524.00 | 165 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 163.00 | 2 008 163.00 | | 2 008 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 875.00 | 88 391.00 | 278 484.00 | 366 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 913.00 | 2 044 913.00 | | 2 044 913.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 764.00 | 135 280.00 | 278 484.00 | 413 764.00 |