| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
AP Constructions | 1 525 359.00 | 509 890.00 | 1 015 469.00 | 1 525 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 878.00 | 114 122.00 | 76 756.00 | 190 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 614.00 | | 2 038 614.00 | 2 038 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 257.00 | 624 012.00 | 3 657 245.00 | 4 281 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CF Disponibilités | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 882.00 | 624 012.00 | 3 843 870.00 | 4 467 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 039 156.00 | | | 2 039 156.00 |
CU Autres participations | 386 386.00 | | 386 383.00 | 386 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 770.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 770.00 |
DH Report à nouveau | 322 113.00 | 271 747.00 | | 322 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 418.00 | 201 136.00 | | -14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 865.00 | 3 600 283.00 | | 3 435 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 356.00 | 366 875.00 | | 282 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 478.00 | 12 149.00 | | 84 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 9 330.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | 23 983.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 426.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 615.00 | 413 764.00 | | 403 615.00 |
ED (V) | 4 390.00 | 8 032.00 | | 4 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 870.00 | 4 022 079.00 | | 3 843 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 957.00 | 135 280.00 | | 210 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 946.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 1 147.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 11 147.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 768.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 225.00 | 1 768.00 | | 235 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 341.00 | 9 379.00 | | -234 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 67 629.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 621.00 | 491 265.00 | | 435 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 040.00 | 290 129.00 | | 450 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 418.00 | 201 136.00 | | -14 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 957.00 | | 285 375.00 | 4 233 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 110.00 | 2 425 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 075.00 | 4 281 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 1 855 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 920.00 | | 270 314.00 | 1 587 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 587.00 | | 15 061.00 | 2 644 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 031.00 | 59 946.00 | 3 965.00 | 568 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 582.00 | 59 946.00 | 2 516.00 | 566 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 038 614.00 | 2 038 614.00 | | 2 038 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 356.00 | 89 698.00 | 192 658.00 | 282 356.00 |
VI Groupe et associés | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 501.00 | 2 112 501.00 | | 2 112 501.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 615.00 | 210 957.00 | 192 658.00 | 403 615.00 |