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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AN Terrains | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
AP Constructions | 1 179 399.00 | 413 157.00 | 766 242.00 | 1 179 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 849.00 | 91 507.00 | 87 342.00 | 178 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 902.00 | | 2 005 902.00 | 2 005 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 466.00 | 656 113.00 | 3 474 353.00 | 4 130 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -696.00 | | -696.00 | -696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 15 524.00 | 384 476.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 407 068.00 | | 407 068.00 | 407 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 143.00 | 15 524.00 | 795 619.00 | 811 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 608.00 | 671 637.00 | 4 269 972.00 | 4 941 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006 444.00 | | | 2 006 444.00 |
CU Autres participations | 635 883.00 | 150 000.00 | 485 883.00 | 635 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 994.00 | 295 704.00 | | 344 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 753.00 | 149 290.00 | | 206 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 147.00 | 3 572 394.00 | | 3 679 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 663.00 | 530 759.00 | | 449 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 847.00 | 20 673.00 | | 9 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 16 888.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 845.00 | 13 948.00 | | 115 845.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 347.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 944.00 | 582 614.00 | | 585 944.00 |
ED (V) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 972.00 | 4 159 888.00 | | 4 269 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 546.00 | 138 166.00 | | 223 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 445.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 2 864.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 2 864.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 441.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 442.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | 1 422.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 641.00 | 4 300.00 | | 95 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 180.00 | 547 414.00 | | 572 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 427.00 | 398 124.00 | | 365 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 753.00 | 149 290.00 | | 206 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 297.00 | | 216 563.00 | 4 297 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 800.00 | 2 642 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 395.00 | 4 130 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 1 486 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 885.00 | | 2 399.00 | 1 484 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 963.00 | | 214 164.00 | 2 810 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 810.00 | 64 898.00 | 595.00 | 441 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 361.00 | 64 898.00 | 595.00 | 440 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 166.00 | 15 524.00 | 130 166.00 | 130 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 410.00 | 15 524.00 | 167 410.00 | 317 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 410.00 | 15 524.00 | 167 410.00 | 317 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 524.00 | 167 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005 902.00 | 2 005 902.00 | | 2 005 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 663.00 | 87 265.00 | 324 025.00 | 449 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 214.00 | 2 011 214.00 | | 2 011 214.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 944.00 | 223 546.00 | 324 025.00 | 585 944.00 |