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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 163.00 | 17 629.00 | 24 533.00 | 42 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 003.00 | 20 295.00 | 5 708.00 | 26 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 413.00 | 195 502.00 | 30 911.00 | 226 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 86 734.00 | 5 662.00 | 81 072.00 | 86 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 659.00 | 29 181.00 | 520 478.00 | 549 659.00 |
BZ Autres créances | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CF Disponibilités | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 808.00 | 34 843.00 | 809 965.00 | 844 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 221.00 | 230 344.00 | 840 876.00 | 1 071 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 576 390.00 | 576 390.00 | | 576 390.00 |
DH Report à nouveau | -672 218.00 | -733 456.00 | | -672 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 660.00 | 61 238.00 | | 169 660.00 |
DL TOTAL (I) | 343 610.00 | 173 951.00 | | 343 610.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 636.00 | 475 622.00 | | 435 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 384.00 | 75 955.00 | | 44 384.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 2 467.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 266.00 | 650 280.00 | | 481 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 876.00 | 856 231.00 | | 840 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 266.00 | 650 280.00 | | 481 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 610.00 | 18 960.00 | 2 869 570.00 | 2 850 610.00 |
FG Production vendue services | 1 235 399.00 | 270.00 | 1 235 669.00 | 1 235 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 009.00 | 19 230.00 | 4 105 239.00 | 4 086 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 90.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | 18 081.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 18 171.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -13 671.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 849.00 | 3 708 786.00 | | 4 232 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 190.00 | 3 647 547.00 | | 4 063 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 660.00 | 61 238.00 | | 169 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 1 140.00 | | 4 206.00 |