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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
AP Constructions | 845.00 | 818.00 | 27.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 715.00 | 33 224.00 | 14 491.00 | 47 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 937.00 | 23 319.00 | 27 617.00 | 50 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 943.00 | 214 939.00 | 43 005.00 | 257 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BT Marchandises | 193 247.00 | 5 662.00 | 187 584.00 | 193 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 704.00 | 41 022.00 | 446 681.00 | 487 704.00 |
BZ Autres créances | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CF Disponibilités | 324 753.00 | | 324 753.00 | 324 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 347.00 | 46 684.00 | 1 024 662.00 | 1 071 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 290.00 | 261 623.00 | 1 067 667.00 | 1 329 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 902.00 | 10 767.00 | | 25 902.00 |
DG Autres réserves | 23 612.00 | 563 890.00 | | 23 612.00 |
DH Report à nouveau | | -502 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 265.00 | 27 415.00 | | -230 265.00 |
DL TOTAL (I) | 78 261.00 | 358 526.00 | | 78 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | 500 078.00 | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 108.00 | 24 339.00 | | 20 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 253.00 | 379 009.00 | | 244 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 117.00 | 135 236.00 | | 155 117.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 31 781.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 406.00 | 1 070 443.00 | | 989 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 667.00 | 1 428 969.00 | | 1 067 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 156.00 | 570 443.00 | | 488 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 500.00 | 7 500.00 | 2 794 000.00 | 2 786 500.00 |
FG Production vendue services | 349 468.00 | | 349 468.00 | 349 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 968.00 | 7 500.00 | 3 143 468.00 | 3 135 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 26 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 4 716.00 | | 7 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 093.00 | 49 401.00 | | 55 093.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 259 422.00 | 180 055.00 | | 259 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 712.00 | 57 102.00 | | 26 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 13 361.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 13 361.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 4 770.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 4 770.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 8 591.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 716.00 | 4 080 346.00 | | 3 415 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 981.00 | 4 052 930.00 | | 3 645 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 265.00 | 27 415.00 | | -230 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 978.00 | | 35 661.00 | 231 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 257 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 99 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | | 35 461.00 | 73 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 200.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 086.00 | 15 811.00 | 9 696.00 | 55 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | 15 811.00 | 9 696.00 | 51 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
6T Sur comptes clients | 39 234.00 | 4 920.00 | 3 131.00 | 39 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 473.00 | 4 920.00 | 3 131.00 | 198 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 473.00 | 4 920.00 | 3 131.00 | 198 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 3 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 253.00 | 244 253.00 | | 244 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 487 704.00 | 487 704.00 | | 487 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | | 100 250.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 223.00 | 548 223.00 | | 548 223.00 |
VW T.V.A. | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 406.00 | 488 156.00 | 100 250.00 | 989 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 3 280.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 310.00 | 79 001.00 | | 43 310.00 |
ST Autres comptes | 688 134.00 | 923 062.00 | | 688 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 776.00 | 90 500.00 | | 116 776.00 |
YT Sous‐traitance | 52 924.00 | 121 411.00 | | 52 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 150.00 | 10 663.00 | | 5 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 4 366.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 921.00 | 7 646.00 | | 10 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 201.00 | 815 855.00 | | 698 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 665.00 | 145 740.00 | | 269 665.00 |
ZE Dividendes | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 295.00 | 1 224 637.00 | | 906 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |