| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
AP Constructions | 845.00 | 537.00 | 308.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 25 254.00 | 19 611.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 022.00 | 25 456.00 | 2 566.00 | 28 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 979.00 | 208 824.00 | 23 155.00 | 231 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BT Marchandises | 168 764.00 | 5 662.00 | 163 102.00 | 168 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 233.00 | 39 234.00 | 503 000.00 | 542 233.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 690 662.00 | | 690 662.00 | 690 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 710.00 | 44 896.00 | 1 405 814.00 | 1 450 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 689.00 | 253 720.00 | 1 428 969.00 | 1 682 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 563 890.00 | 576 390.00 | | 563 890.00 |
DH Report à nouveau | -502 558.00 | -502 558.00 | | -502 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | 7 512.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 358 526.00 | 351 122.00 | | 358 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 078.00 | | | 500 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | 21 900.00 | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 009.00 | 587 506.00 | | 379 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 236.00 | 111 776.00 | | 135 236.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | 1 645.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 443.00 | 722 827.00 | | 1 070 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 969.00 | 1 073 950.00 | | 1 428 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 443.00 | 722 827.00 | | 570 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 073.00 | 19 231.00 | 3 442 304.00 | 3 423 073.00 |
FG Production vendue services | 436 032.00 | | 436 032.00 | 436 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 105.00 | 19 231.00 | 3 878 336.00 | 3 859 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 57 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 401.00 | 44 863.00 | | 49 401.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 180 055.00 | 141 144.00 | | 180 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 102.00 | 131 502.00 | | 57 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361.00 | 9 750.00 | | 13 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 2 265.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 5 134.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | 4 616.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 346.00 | 3 348 229.00 | | 4 080 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 930.00 | 3 340 717.00 | | 4 052 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 415.00 | 7 512.00 | | 27 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 996.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 328.00 | | 6 650.00 | 225 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 081.00 | | 6 650.00 | 67 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 616.00 | 9 470.00 | | 45 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | 9 470.00 | | 41 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
6T Sur comptes clients | 28 098.00 | 13 978.00 | 2 842.00 | 28 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 337.00 | 13 978.00 | 2 842.00 | 187 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 337.00 | 13 978.00 | 2 842.00 | 187 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 978.00 | 2 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 009.00 | 379 009.00 | | 379 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 542 233.00 | 542 233.00 | | 542 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 327.00 | | | 504 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 564.00 | 584 564.00 | | 584 564.00 |
VW T.V.A. | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 443.00 | 570 443.00 | 500 000.00 | 1 070 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 124.00 | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 001.00 | 79 986.00 | | 79 001.00 |
ST Autres comptes | 923 062.00 | 663 552.00 | | 923 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 500.00 | 72 365.00 | | 90 500.00 |
YT Sous‐traitance | 121 411.00 | 300 111.00 | | 121 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 366.00 | 3 054.00 | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | 6 178.00 | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 855.00 | 575 547.00 | | 815 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 740.00 | 128 695.00 | | 145 740.00 |
ZE Dividendes | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 637.00 | 1 116 014.00 | | 1 224 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |