| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
AP Constructions | 845.00 | 255.00 | 590.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 165.00 | 18 713.00 | 20 451.00 | 39 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 072.00 | 22 809.00 | 4 263.00 | 27 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 329.00 | 199 354.00 | 25 975.00 | 225 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 71 671.00 | 5 662.00 | 66 009.00 | 71 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 415.00 | 28 098.00 | 883 318.00 | 911 415.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 735.00 | 33 760.00 | 1 047 975.00 | 1 081 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 063.00 | 233 114.00 | 1 073 950.00 | 1 307 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 576 390.00 | 576 390.00 | | 576 390.00 |
DH Report à nouveau | -502 558.00 | -672 218.00 | | -502 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 512.00 | 169 660.00 | | 7 512.00 |
DL TOTAL (I) | 351 122.00 | 343 610.00 | | 351 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 506.00 | 435 636.00 | | 587 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 776.00 | 44 384.00 | | 111 776.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 245.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 827.00 | 481 266.00 | | 722 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 950.00 | 840 876.00 | | 1 073 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 827.00 | 481 266.00 | | 722 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 003.00 | 58.00 | 2 645 060.00 | 2 645 003.00 |
FG Production vendue services | 533 028.00 | | 533 028.00 | 533 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 031.00 | 58.00 | 3 178 088.00 | 3 178 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 411.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 863.00 | 37 918.00 | | 44 863.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 141 144.00 | 61 766.00 | | 141 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 502.00 | 102 492.00 | | 131 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 2 431.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | 1 411.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 3 842.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | -3 842.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 229.00 | 4 232 849.00 | | 3 348 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 717.00 | 4 063 190.00 | | 3 340 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 512.00 | 169 660.00 | | 7 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 996.00 | 4 206.00 | | 7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 412.00 | | 7 563.00 | 226 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 647.00 | 225 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 647.00 | 67 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 165.00 | | 7 563.00 | 68 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 9 631.00 | 5 778.00 | 41 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 9 631.00 | 5 778.00 | 37 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 577.00 | 153 577.00 | 153 577.00 | 153 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
6T Sur comptes clients | 29 181.00 | | 1 083.00 | 29 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 420.00 | 153 577.00 | 154 660.00 | 188 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 420.00 | 153 577.00 | 170 660.00 | 204 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 506.00 | 587 506.00 | | 587 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 911 415.00 | 911 415.00 | | 911 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VI Groupe et associés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 965.00 | 957 966.00 | | 957 965.00 |
VW T.V.A. | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 827.00 | 722 827.00 | | 722 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 2 225.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 986.00 | 40 290.00 | | 79 986.00 |
ST Autres comptes | 663 552.00 | 686 623.00 | | 663 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 365.00 | 74 320.00 | | 72 365.00 |
YT Sous‐traitance | 300 111.00 | 695 750.00 | | 300 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 288.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 3 069.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | 5 294.00 | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 547.00 | 600 367.00 | | 575 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 695.00 | 128 838.00 | | 128 695.00 |
ZE Dividendes | 498.00 | | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 014.00 | 1 507 426.00 | | 1 116 014.00 |