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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 18 542.00 | 625.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 16 342.00 | 6 685.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 389.00 | 48 868.00 | 12 521.00 | 61 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 648.00 | 83 753.00 | 22 895.00 | 106 648.00 |
BT Marchandises | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 700.00 | 693.00 | 194 007.00 | 194 700.00 |
BZ Autres créances | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
CF Disponibilités | 291 669.00 | | 291 669.00 | 291 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 042.00 | 693.00 | 736 348.00 | 737 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 689.00 | 84 446.00 | 759 243.00 | 843 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
DL TOTAL (I) | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 375.00 | | | 421 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 762.00 | | | 643 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 243.00 | | | 759 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 762.00 | | | 643 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 365.00 | | 4 206.00 | 107 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 106 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 84 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 326.00 | | 4 006.00 | 83 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 200.00 | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 5 003.00 | 2 915.00 | 81 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | 5 003.00 | 2 915.00 | 63 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 375.00 | 421 375.00 | | 421 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 279.00 | 358 215.00 | 3 064.00 | 361 279.00 |
VW T.V.A. | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 762.00 | 643 762.00 | | 643 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
ST Autres comptes | 237 963.00 | | | 237 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YT Sous‐traitance | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
ZE Dividendes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 777.00 | | | 570 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |