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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 18 542.00 | 625.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 21 035.00 | 1 993.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 269.00 | 57 297.00 | 13 972.00 | 71 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 528.00 | 96 874.00 | 19 654.00 | 116 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
BN En cours de production de biens | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 070.00 | 1 090.00 | 235 980.00 | 237 070.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 549 656.00 | | 549 656.00 | 549 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 538.00 | 1 090.00 | 996 448.00 | 997 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 066.00 | 97 964.00 | 1 016 102.00 | 1 114 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 973.00 | | | 423 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 823.00 | | | 943 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 102.00 | | | 1 016 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 823.00 | | | 943 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 435.00 | | 953 435.00 | 953 435.00 |
FG Production vendue services | 295 295.00 | | 295 295.00 | 295 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 730.00 | | 1 248 730.00 | 1 248 730.00 |
FM Production stockée | | | -13 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 829.00 | | | 1 298 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 583.00 | | | 1 313 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 957.00 | | 1 570.00 | 114 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 727.00 | | 1 570.00 | 92 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 602.00 | 7 272.00 | | 89 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 060.00 | 7 272.00 | | 71 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 1 955.00 | 1 397.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 1 955.00 | 1 397.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 1 955.00 | 1 397.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 973.00 | 423 973.00 | | 423 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 492.00 | 339 428.00 | 3 064.00 | 342 492.00 |
VW T.V.A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 823.00 | 943 823.00 | | 943 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
ST Autres comptes | 228 530.00 | | | 228 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
YT Sous‐traitance | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 949.00 | | | 440 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |