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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 18 542.00 | 625.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 18 689.00 | 4 339.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 699.00 | 52 371.00 | 17 328.00 | 69 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 957.00 | 89 602.00 | 25 356.00 | 114 957.00 |
BN En cours de production de biens | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BT Marchandises | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 537.00 | 533.00 | 218 005.00 | 218 537.00 |
BZ Autres créances | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
CF Disponibilités | 220 566.00 | | 220 566.00 | 220 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 341.00 | 533.00 | 753 809.00 | 754 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 298.00 | 90 134.00 | 779 164.00 | 869 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | | | 447 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 132.00 | | | 692 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 164.00 | | | 779 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 132.00 | | | 692 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 648.00 | | 8 310.00 | 106 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 417.00 | | 8 310.00 | 84 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 753.00 | 5 849.00 | | 83 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | 5 849.00 | | 65 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 533.00 | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 533.00 | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 533.00 | 693.00 | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 447 764.00 | | 447 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 217 095.00 | 217 095.00 | | 217 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 949.00 | 376 886.00 | 3 064.00 | 379 949.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 132.00 | 692 132.00 | | 692 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
ST Autres comptes | 248 463.00 | | | 248 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
YT Sous‐traitance | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 229.00 | | | 215 229.00 |
ZE Dividendes | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 032.00 | | | 549 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |