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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 18 581.00 | 1 749.00 | 20 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 22 437.00 | 770.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 61 861.00 | 12 392.00 | 74 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 855.00 | 102 880.00 | 17 974.00 | 120 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 881.00 | 1 073.00 | 216 808.00 | 217 881.00 |
BZ Autres créances | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CF Disponibilités | 444 742.00 | | 444 742.00 | 444 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 069.00 | 1 073.00 | 858 996.00 | 860 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 924.00 | 103 953.00 | 876 971.00 | 980 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 929.00 | | | 441 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 595.00 | | | 788 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 971.00 | | | 876 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 595.00 | | | 788 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 569.00 | | 1 119 569.00 | 1 119 569.00 |
FG Production vendue services | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 114.00 | | 1 432 114.00 | 1 432 114.00 |
FM Production stockée | | | -11 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 372.00 | | | 1 429 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 274.00 | | | 1 413 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 528.00 | | 4 327.00 | 116 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | 1 163.00 | 19 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 297.00 | | 3 164.00 | 94 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 874.00 | 6 006.00 | | 96 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | 39.00 | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | 5 967.00 | | 78 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 718.00 | 735.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 718.00 | 735.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 718.00 | 735.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 929.00 | 441 929.00 | | 441 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 413.00 | 305 350.00 | 3 064.00 | 308 413.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 595.00 | 788 595.00 | | 788 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
ST Autres comptes | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
YT Sous‐traitance | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 841.00 | | | 239 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 247.00 | | | 411 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |