| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | 23 117.00 | 21 383.00 | 44 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 575.00 | 23 117.00 | 78 458.00 | 101 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 689.00 | | 265 689.00 | 265 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 264.00 | 23 117.00 | 344 147.00 | 367 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EA Autres dettes | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
FG Production vendue services | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 024.00 | | 404 024.00 | 404 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 072.00 | | | 404 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 610.00 | | | 391 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 768.00 | 101 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 768.00 | 44 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 040.00 | 7 845.00 | 11 768.00 | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 7 845.00 | 11 768.00 | 27 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
UX Autres créances clients | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 207.00 | 35 207.00 | 35 207.00 | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 381.00 | 128 174.00 | 35 207.00 | 163 381.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 481.00 | 137 610.00 | 18 871.00 | 156 481.00 |