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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 1 891.00 | 1 695.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 32 991.00 | 50 981.00 | 83 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 633.00 | 34 882.00 | 109 751.00 | 144 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 275.00 | 38 260.00 | 61 015.00 | 99 275.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 134.00 | 38 260.00 | 234 874.00 | 273 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 767.00 | 73 142.00 | 344 625.00 | 417 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 625.00 | | | 344 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 603.00 | | 198 603.00 | 198 603.00 |
FG Production vendue services | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 691.00 | | 254 691.00 | 254 691.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 895.00 | | | 350 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 892.00 | | | 323 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 341.00 | | 38 292.00 | 106 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | 38 292.00 | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 12 724.00 | | 22 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 12 724.00 | | 22 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
UX Autres créances clients | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 368.00 | 6 590.00 | 11 778.00 | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 290.00 | 42 769.00 | 76 521.00 | 119 290.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 417.00 | 72 639.00 | 11 778.00 | 84 417.00 |