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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 99.00 | 3 487.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | 29 217.00 | 15 283.00 | 44 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 161.00 | 29 316.00 | 75 845.00 | 105 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 303.00 | | 222 303.00 | 222 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 464.00 | 29 316.00 | 298 148.00 | 327 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 384.00 | | | -18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
EA Autres dettes | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 148.00 | | | 298 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
FG Production vendue services | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 807.00 | | 334 807.00 | 334 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 763.00 | | | 374 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 384.00 | | | -18 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 575.00 | | 3 586.00 | 101 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | | 3 586.00 | 44 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 6 199.00 | | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 6 199.00 | | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
UX Autres créances clients | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 819.00 | 108 612.00 | 35 207.00 | 143 819.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 866.00 | 119 606.00 | 9 260.00 | 128 866.00 |