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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
AN Terrains | 116 463.00 | 105 030.00 | 11 434.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 179.00 | 61 474.00 | 1 704.00 | 63 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 814.00 | 356 980.00 | 26 834.00 | 383 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 806.00 | 526 791.00 | 226 015.00 | 752 806.00 |
BT Marchandises | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CF Disponibilités | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 394.00 | 526 791.00 | 431 603.00 | 958 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 459.00 | 134 670.00 | | 129 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | -5 211.00 | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 139 343.00 | 140 459.00 | | 139 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 750.00 | 107 928.00 | | 102 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 290.00 | 44 090.00 | | 46 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 500.00 | 93 717.00 | | 104 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 38 378.00 | | 37 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 260.00 | 285 697.00 | | 292 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 603.00 | 426 156.00 | | 431 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 272.00 | 196 718.00 | | 78 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 795.00 | | | 734 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 447.00 | | | 545 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 130.00 | 23 920.00 | 6 260.00 | 509 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 824.00 | 23 920.00 | 6 260.00 | 505 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 750.00 | 24 478.00 | 78 272.00 | 102 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 333.00 | 49 447.00 | 3 886.00 | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 260.00 | 213 989.00 | 78 272.00 | 292 260.00 |