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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
AN Terrains | 116 463.00 | 105 030.00 | 11 434.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 179.00 | 61 893.00 | 1 286.00 | 63 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 814.00 | 366 788.00 | 17 027.00 | 383 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 806.00 | 537 016.00 | 215 789.00 | 752 806.00 |
BT Marchandises | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 777.00 | | 197 777.00 | 197 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 583.00 | 537 016.00 | 413 566.00 | 950 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 343.00 | 129 459.00 | | 128 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | -1 116.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 156 030.00 | 139 343.00 | | 156 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 272.00 | 102 750.00 | | 78 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 534.00 | 46 290.00 | | 36 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | 104 500.00 | | 103 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | 37 193.00 | | 37 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 528.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 536.00 | 292 260.00 | | 257 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 566.00 | 431 603.00 | | 413 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 141.00 | 78 272.00 | | 53 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 791.00 | 10 226.00 | | 526 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 484.00 | 10 226.00 | | 523 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 272.00 | 25 131.00 | 53 141.00 | 78 272.00 |
VI Groupe et associés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 929.00 | 35 044.00 | 3 886.00 | 38 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 536.00 | 204 395.00 | 53 141.00 | 257 536.00 |