| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
AN Terrains | 116 463.00 | 105 030.00 | 11 434.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 017.00 | 62 789.00 | 3 228.00 | 66 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 445.00 | 375 203.00 | 20 242.00 | 395 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 470.00 | 546 328.00 | 221 142.00 | 767 470.00 |
BT Marchandises | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 577.00 | 546 328.00 | 446 249.00 | 992 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 740.00 | 145 030.00 | | 185 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | 40 710.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 200 142.00 | 196 740.00 | | 200 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427.00 | 53 142.00 | | 42 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | 42 699.00 | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 717.00 | 107 170.00 | | 125 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 39 115.00 | | 44 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 528.00 | | |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 107.00 | 243 731.00 | | 246 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 249.00 | 440 471.00 | | 446 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 789.00 | 215 116.00 | | 14 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 002.00 | | 14 469.00 | 753 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 457.00 | | 14 469.00 | 563 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 568.00 | 5 760.00 | | 540 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 261.00 | 5 760.00 | | 537 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 427.00 | 27 638.00 | 14 789.00 | 42 427.00 |
VI Groupe et associés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 673.00 | 34 787.00 | 3 886.00 | 38 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 107.00 | 231 318.00 | 14 789.00 | 246 107.00 |