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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
AN Terrains | 116 463.00 | 105 030.00 | 11 434.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 179.00 | 62 140.00 | 1 039.00 | 63 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 814.00 | 370 092.00 | 13 723.00 | 383 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 002.00 | 540 568.00 | 212 434.00 | 753 002.00 |
BT Marchandises | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 037.00 | | 228 037.00 | 228 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 038.00 | 540 568.00 | 440 471.00 | 981 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 030.00 | 128 343.00 | | 145 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 710.00 | 16 687.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 196 740.00 | 156 030.00 | | 196 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 142.00 | 78 272.00 | | 53 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 699.00 | 36 534.00 | | 42 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 103 310.00 | | 107 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 115.00 | 37 779.00 | | 39 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 640.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 731.00 | 257 536.00 | | 243 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 471.00 | 413 566.00 | | 440 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 116.00 | 53 141.00 | | 215 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 806.00 | | 196.00 | 752 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 457.00 | | | 563 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 196.00 | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 016.00 | 3 551.00 | | 537 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 710.00 | 3 551.00 | | 533 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 142.00 | 24 528.00 | 28 614.00 | 53 142.00 |
VI Groupe et associés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 156.00 | 29 271.00 | 3 886.00 | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 731.00 | 215 116.00 | 28 614.00 | 243 731.00 |