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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 3 329.00 | 12 668.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 260.00 | 39 133.00 | 4 126.00 | 43 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 457.00 | 42 462.00 | 122 994.00 | 165 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BN En cours de production de biens | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
BZ Autres créances | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 722.00 | | 515 722.00 | 515 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 179.00 | 42 462.00 | 638 716.00 | 681 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 912.00 | 275 912.00 | | 275 912.00 |
DH Report à nouveau | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 533.00 | 43 216.00 | | 57 533.00 |
DL TOTAL (I) | 387 661.00 | 330 128.00 | | 387 661.00 |
DP Provisions pour risques | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 44 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 44 636.00 | | 113 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 87 692.00 | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 315.00 | 177 654.00 | | 220 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 716.00 | 538 523.00 | | 638 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 792.00 | 3 671.00 | | 38 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 3 671.00 | | 38 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
VC Groupe et associés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VP Divers | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |