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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 9 865.00 | 7 899.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 649.00 | 53 721.00 | 32 928.00 | 86 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 613.00 | 63 586.00 | 147 027.00 | 210 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 259.00 | | 260 259.00 | 260 259.00 |
BZ Autres créances | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 981.00 | | 544 981.00 | 544 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 595.00 | 63 586.00 | 692 008.00 | 755 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 828.00 | 339 661.00 | | 389 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136.00 | 90 167.00 | | 44 136.00 |
DL TOTAL (I) | 444 964.00 | 440 828.00 | | 444 964.00 |
DP Provisions pour risques | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 773.00 | 78 264.00 | | 60 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 103 834.00 | | 89 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 829.00 | 61 307.00 | | 63 829.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 846.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 305.00 | 245 757.00 | | 216 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 008.00 | 717 325.00 | | 692 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 186.00 | 13 400.00 | | 50 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 13 400.00 | | 50 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 260 259.00 | 260 259.00 | | 260 259.00 |
VC Groupe et associés | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 025.00 | 380 025.00 | | 380 025.00 |