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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 16 652.00 | 1 112.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 649.00 | 72 336.00 | 14 312.00 | 86 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 613.00 | 88 988.00 | 121 625.00 | 210 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BN En cours de production de biens | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 706.00 | | 262 706.00 | 262 706.00 |
BZ Autres créances | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 412.00 | | 446 412.00 | 446 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 025.00 | 88 988.00 | 568 036.00 | 657 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 461.00 | 396 964.00 | | 372 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 023.00 | 12 498.00 | | 30 023.00 |
DL TOTAL (I) | 413 484.00 | 420 461.00 | | 413 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 264.00 | 43 119.00 | | 25 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 236.00 | 34 609.00 | | 58 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | 79 246.00 | | 69 318.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 165.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 552.00 | 158 645.00 | | 154 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 036.00 | 609 847.00 | | 568 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 192.00 | | | 144 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 331.00 | 12 657.00 | | 76 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 331.00 | 12 657.00 | | 76 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
VC Groupe et associés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 912.00 | 361 912.00 | | 361 912.00 |