| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 6 472.00 | 11 293.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 649.00 | 43 714.00 | 42 934.00 | 86 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 613.00 | 50 186.00 | 160 427.00 | 210 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
BZ Autres créances | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 898.00 | | 556 898.00 | 556 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 511.00 | 50 186.00 | 717 325.00 | 767 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 661.00 | 275 912.00 | | 339 661.00 |
DH Report à nouveau | | 43 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 167.00 | 57 533.00 | | 90 167.00 |
DL TOTAL (I) | 440 828.00 | 387 661.00 | | 440 828.00 |
DP Provisions pour risques | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 264.00 | 53 745.00 | | 78 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 834.00 | 113 847.00 | | 103 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 307.00 | 51 218.00 | | 61 307.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 757.00 | 220 315.00 | | 245 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 325.00 | 638 716.00 | | 717 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 64.00 | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 457.00 | | 45 257.00 | 165 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 210 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 104 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | | 45 257.00 | 59 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 462.00 | 7 756.00 | 32.00 | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 7 756.00 | 32.00 | 42 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VC Groupe et associés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 571.00 | 398 571.00 | | 398 571.00 |