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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 400.00 | 19 000.00 | 67 400.00 | 86 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 103.00 | 1 515.00 | 8 588.00 | 10 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 439.00 | 20 515.00 | 217 924.00 | 238 439.00 |
BT Marchandises | 163 346.00 | | 163 346.00 | 163 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 550.00 | | 378 550.00 | 378 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 989.00 | 20 515.00 | 596 473.00 | 616 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 500.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 124 282.00 | 114 936.00 | | 124 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 9 838.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 247 595.00 | 208 844.00 | | 247 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 950.00 | 199 163.00 | | 221 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 38 400.00 | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 118.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 879.00 | 247 681.00 | | 348 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 473.00 | 456 525.00 | | 596 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 522.00 | 247 681.00 | | 57 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 239 509.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 238 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 96 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 935.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 789.00 | 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 085.00 | 10 563.00 | 42 911.00 | 68 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VP Divers | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 827.00 | 50 891.00 | 1 935.00 | 52 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 879.00 | 291 357.00 | 42 911.00 | 348 879.00 |