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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 247.00 | 72 306.00 | 43 941.00 | 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 5 684.00 | 5 003.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 954.00 | 77 989.00 | 190 964.00 | 268 954.00 |
BT Marchandises | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 170.00 | | 394 170.00 | 394 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 124.00 | 77 989.00 | 585 135.00 | 663 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 3 929.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 167 827.00 | 161 095.00 | | 167 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | 7 086.00 | | 13 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 594.00 | 7 036.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 273 650.00 | 261 716.00 | | 273 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 959.00 | 57 564.00 | | 46 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 023.00 | 207 032.00 | | 195 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 410.00 | 45 565.00 | | 51 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 246.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 485.00 | 310 408.00 | | 311 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 135.00 | 572 124.00 | | 585 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 247.00 | 263 486.00 | | 275 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 019.00 | 15 934.00 | | 253 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 037.00 | 15 897.00 | | 111 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | 38.00 | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 700.00 | 30 290.00 | 77 989.00 | 47 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 700.00 | 30 290.00 | 77 989.00 | 47 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 959.00 | 10 721.00 | 36 238.00 | 46 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 445.00 | 31 425.00 | 2 020.00 | 33 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 485.00 | 275 247.00 | 36 238.00 | 311 485.00 |