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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 350.00 | 44 154.00 | 56 197.00 | 100 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 3 546.00 | 7 141.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 019.00 | 47 700.00 | 205 320.00 | 253 019.00 |
BT Marchandises | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BZ Autres créances | 42 094.00 | 370.00 | 41 723.00 | 42 094.00 |
CF Disponibilités | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 174.00 | 370.00 | 366 804.00 | 367 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 194.00 | 48 070.00 | 572 124.00 | 620 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | 1 992.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | 161 095.00 | 124 282.00 | | 161 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | 38 751.00 | | 7 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 261 716.00 | 247 595.00 | | 261 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 564.00 | 68 085.00 | | 57 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 032.00 | 221 950.00 | | 207 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 565.00 | 46 794.00 | | 45 565.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 50.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 408.00 | 348 879.00 | | 310 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 124.00 | 596 473.00 | | 572 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 486.00 | 57 522.00 | | 263 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 439.00 | | 14 580.00 | 238 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | | 14 534.00 | 96 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 47.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 27 185.00 | 47 700.00 | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 27 185.00 | 47 700.00 | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 451.00 | 64 469.00 | 1 982.00 | 66 451.00 |