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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 136.00 | 558.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 672.00 | 51 975.00 | 6 697.00 | 58 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 506.00 | 61 111.00 | 14 395.00 | 75 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 339.00 | 72 902.00 | 424 437.00 | 497 339.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 280 287.00 | | 280 287.00 | 280 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 832.00 | 72 902.00 | 774 931.00 | 847 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 338.00 | 134 012.00 | 789 326.00 | 923 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 463 820.00 | 400 107.00 | | 463 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 924.00 | 63 712.00 | | 77 924.00 |
DL TOTAL (I) | 549 994.00 | 472 070.00 | | 549 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197.00 | 5 706.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 141 290.00 | | 115 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 449.00 | 144 627.00 | | 119 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 332.00 | 291 623.00 | | 239 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 326.00 | 763 692.00 | | 789 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 971.00 | 287 788.00 | | 236 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 409.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 068.00 | | 1 582 068.00 | 1 582 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 068.00 | | 1 582 068.00 | 1 582 068.00 |
FM Production stockée | | | -10 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 580.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | 3 500.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -35.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 11 240.00 | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 610.00 | 1 495 856.00 | | 1 573 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 686.00 | 1 432 144.00 | | 1 495 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 924.00 | 63 712.00 | | 77 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 75 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 68 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 568.00 | 3 732.00 | 190.00 | 57 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 3 732.00 | 190.00 | 57 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 322.00 | 28 580.00 | | 44 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 322.00 | 28 580.00 | | 44 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 322.00 | 28 580.00 | | 44 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 403 994.00 | 403 994.00 | | 403 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 1 475.00 | 2 361.00 | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 116.00 | 423 771.00 | 93 345.00 | 517 116.00 |
VW T.V.A. | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 332.00 | 236 971.00 | 2 361.00 | 239 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 165.00 | 10 980.00 | | 10 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | 8 700.00 | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 128 669.00 | 126 726.00 | | 128 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 054.00 | 24 749.00 | | 27 054.00 |
YT Sous‐traitance | 22 979.00 | 12 100.00 | | 22 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 823.00 | 25 203.00 | | 6 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | 10 980.00 | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 614.00 | 229 941.00 | | 191 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 227.00 | 139 976.00 | | 150 227.00 |
ZE Dividendes | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 539.00 | 197 478.00 | | 197 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |