| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 632.00 | 61.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 55 747.00 | 3 339.00 | 59 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 919.00 | 65 379.00 | 10 540.00 | 75 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
BN En cours de production de biens | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 574.00 | 42 591.00 | 407 984.00 | 450 574.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 570.00 | | 276 570.00 | 276 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 401.00 | 42 591.00 | 854 810.00 | 897 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 319.00 | 107 969.00 | 865 350.00 | 973 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 744.00 | 541 744.00 | | 541 744.00 |
DH Report à nouveau | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | -5 607.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 545 826.00 | 544 387.00 | | 545 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 563.00 | 2 692.00 | | 112 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 81 247.00 | | 72 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 288.00 | 107 496.00 | | 134 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 524.00 | 191 434.00 | | 319 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 350.00 | 735 822.00 | | 865 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 398.00 | 190 561.00 | | 319 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 330.00 | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 428.00 | | 1 326 428.00 | 1 326 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 428.00 | | 1 326 428.00 | 1 326 428.00 |
FM Production stockée | | | -65 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 1 743.00 | | 4 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 1 212.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 2 712.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 2 712.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 470.00 | 1 302 753.00 | | 1 265 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 031.00 | 1 308 360.00 | | 1 264 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | -5 607.00 | | 1 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 717.00 | | 2 201.00 | 73 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | | 2 201.00 | 66 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 493.00 | 2 885.00 | | 62 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | 2 885.00 | | 62 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 399 613.00 | 399 613.00 | | 399 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 627.00 | 111 501.00 | 126.00 | 111 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 839.00 | 460 839.00 | | 460 839.00 |
VW T.V.A. | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 524.00 | 319 398.00 | 126.00 | 319 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 7 260.00 | | 9 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 665.00 | 13 110.00 | | 12 665.00 |
ST Autres comptes | 122 153.00 | 133 523.00 | | 122 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | 24 505.00 | | 25 954.00 |
YT Sous‐traitance | 20 913.00 | 49 678.00 | | 20 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | 7 260.00 | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 684.00 | 150 093.00 | | 173 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 432.00 | 137 429.00 | | 123 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 685.00 | 220 817.00 | | 181 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |