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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 384.00 | 309.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 884.00 | 53 110.00 | 3 774.00 | 56 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 717.00 | 62 493.00 | 11 224.00 | 73 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
BN En cours de production de biens | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 507.00 | 42 591.00 | 319 916.00 | 362 507.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 188.00 | 42 591.00 | 724 597.00 | 767 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 905.00 | 105 084.00 | 735 822.00 | 840 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 744.00 | 463 820.00 | | 541 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | 77 924.00 | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 544 387.00 | 549 994.00 | | 544 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 4 197.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 115 685.00 | | 81 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 496.00 | 119 449.00 | | 107 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 434.00 | 239 332.00 | | 191 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 822.00 | 789 326.00 | | 735 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 561.00 | 236 971.00 | | 190 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 361.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 023.00 | | 1 147 023.00 | 1 147 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 023.00 | | 1 147 023.00 | 1 147 023.00 |
FM Production stockée | | | 120 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 1 129.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 625.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 625.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | 625.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 753.00 | 1 573 610.00 | | 1 302 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 360.00 | 1 495 686.00 | | 1 308 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | 77 924.00 | | -5 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 73 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 66 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 111.00 | 3 171.00 | 1 788.00 | 61 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 3 171.00 | 1 788.00 | 61 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 902.00 | | 30 311.00 | 72 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 902.00 | | 30 311.00 | 72 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 902.00 | | 30 311.00 | 72 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 311 545.00 | 311 545.00 | | 311 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362.00 | 1 488.00 | 874.00 | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 025.00 | 394 025.00 | | 394 025.00 |
VW T.V.A. | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 434.00 | 190 561.00 | 874.00 | 191 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | 10 165.00 | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 110.00 | 12 015.00 | | 13 110.00 |
ST Autres comptes | 133 523.00 | 128 669.00 | | 133 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 505.00 | 27 054.00 | | 24 505.00 |
YT Sous‐traitance | 49 678.00 | 22 979.00 | | 49 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 823.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | 10 165.00 | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 093.00 | 191 614.00 | | 150 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 429.00 | 150 227.00 | | 137 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 817.00 | 197 539.00 | | 220 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |