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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 015.00 | 53 338.00 | 56 677.00 | 110 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 848.00 | 63 031.00 | 63 817.00 | 126 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 999.00 | 27 845.00 | 406 153.00 | 433 999.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 382 883.00 | | 382 883.00 | 382 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 570.00 | 27 845.00 | 884 725.00 | 912 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 418.00 | 90 877.00 | 948 541.00 | 1 039 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 543 183.00 | 541 744.00 | | 543 183.00 |
DH Report à nouveau | -5 607.00 | -5 607.00 | | -5 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 430.00 | 1 439.00 | | 48 430.00 |
DL TOTAL (I) | 594 256.00 | 545 826.00 | | 594 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 306.00 | 112 563.00 | | 49 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 342.00 | 72 673.00 | | 142 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 529.00 | 134 288.00 | | 162 529.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 285.00 | 319 524.00 | | 354 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 541.00 | 865 350.00 | | 948 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 223.00 | 319 398.00 | | 321 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 937.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 881.00 | | 1 496 881.00 | 1 496 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 881.00 | | 1 496 881.00 | 1 496 881.00 |
FM Production stockée | | | -72 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 090.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 427.00 | 729.00 | | 14 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927.00 | 729.00 | | 17 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | 4 727.00 | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 4 727.00 | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 424.00 | -3 998.00 | | 11 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 228.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 850.00 | 1 265 470.00 | | 1 471 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 420.00 | 1 264 031.00 | | 1 423 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 430.00 | 1 439.00 | | 48 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 919.00 | | 64 561.00 | 75 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 632.00 | 126 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 632.00 | 119 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 779.00 | | 64 561.00 | 68 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 379.00 | 11 284.00 | 13 632.00 | 65 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | 11 284.00 | 13 632.00 | 65 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 591.00 | | 14 745.00 | 42 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 591.00 | | 14 745.00 | 42 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 591.00 | | 14 745.00 | 42 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 400 731.00 | 400 731.00 | | 400 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 306.00 | 16 245.00 | 33 062.00 | 49 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 013.00 | 414 746.00 | 33 267.00 | 448 013.00 |
VW T.V.A. | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 285.00 | 321 223.00 | 33 062.00 | 354 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | 9 882.00 | | 10 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | 12 665.00 | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 129 581.00 | 122 153.00 | | 129 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 888.00 | 25 954.00 | | 25 888.00 |
YT Sous‐traitance | 18 267.00 | 20 913.00 | | 18 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 944.00 | 9 882.00 | | 10 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 982.00 | 173 684.00 | | 237 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 097.00 | 123 432.00 | | 141 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 374.00 | 181 685.00 | | 185 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |