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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 12 598.00 | 14 955.00 | 27 553.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 643.00 | 12 598.00 | 93 045.00 | 105 643.00 |
060 Stock marchandises | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
110 Total général Actif | 158 764.00 | 12 598.00 | 146 166.00 | 158 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 448.00 | | | 8 448.00 |