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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 345.00 | 10 603.00 | 3 741.00 | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 12 078.00 | 23 494.00 | 35 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 916.00 | 22 681.00 | 105 235.00 | 127 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 576.00 | 22 681.00 | 200 895.00 | 223 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 421.00 | 110 238.00 | | 119 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 9 984.00 | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 147 700.00 | 129 021.00 | | 147 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181.00 | 9 494.00 | | 5 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 3 213.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 16 780.00 | | 27 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | 3 234.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 13 470.00 | 360.00 | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 195.00 | 33 081.00 | | 53 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 895.00 | 162 103.00 | | 200 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 689.00 | | 10 317.00 | 117 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 127 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | | 10 317.00 | 39 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 747.00 | 4 934.00 | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 4 934.00 | | 17 747.00 |