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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 345.00 | 9 219.00 | 5 126.00 | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 255.00 | 8 529.00 | 16 726.00 | 25 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 689.00 | 17 747.00 | 99 942.00 | 117 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 850.00 | 17 747.00 | 162 103.00 | 179 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 238.00 | 102 802.00 | | 110 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 7 436.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 129 021.00 | 119 038.00 | | 129 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 3 603.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 3 726.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 110.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 3 098.00 | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 081.00 | 26 537.00 | | 33 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 103.00 | 145 575.00 | | 162 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 644.00 | | 12 046.00 | 105 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | | 12 046.00 | 27 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 5 149.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 5 149.00 | | 12 598.00 |