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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 136.00 | 11 755.00 | 4 380.00 | 16 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 16 718.00 | 18 269.00 | 34 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 122.00 | 28 473.00 | 100 649.00 | 129 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 003.00 | | 88 003.00 | 88 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 125.00 | 28 473.00 | 188 652.00 | 217 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 100.00 | 119 421.00 | | 138 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | 19 479.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 157 636.00 | 147 700.00 | | 157 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 5 181.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 27 431.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 4 300.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 13 470.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 016.00 | 53 195.00 | | 31 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 652.00 | 200 895.00 | | 188 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 016.00 | 53 195.00 | | 31 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 916.00 | | 1 206.00 | 127 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 916.00 | | 1 206.00 | 49 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 681.00 | 5 792.00 | | 22 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 681.00 | 5 792.00 | | 22 681.00 |