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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 14 316.00 | 11 377.00 | 25 693.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 871.00 | 16 116.00 | 11 755.00 | 27 871.00 |
072 Créances – Autres | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
084 Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
110 Total général Actif | 165 638.00 | 16 116.00 | 149 523.00 | 165 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 097.00 | 145 720.00 | | 85 097.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3 422.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 098.00 | 149 142.00 | | 86 098.00 |
242 Autres charges externes. | 31 572.00 | 31 089.00 | | 31 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | 4 871.00 | | 8 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 299.00 | 53 724.00 | | 31 299.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | 24 354.00 | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | 2 226.00 | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 378.00 | 116 267.00 | | 85 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 720.00 | 32 875.00 | | 720.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 4 857.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | 28 048.00 | | 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |