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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 786.00 | 18 995.00 | 6 791.00 | 25 786.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 976.00 | 20 795.00 | 7 181.00 | 27 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
084 Disponibilités | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 197.00 | | 179 197.00 | 179 197.00 |
110 Total général Actif | 207 174.00 | 20 795.00 | 186 379.00 | 207 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 271.00 | | | 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 938.00 | 93 747.00 | | 95 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 740.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 691.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 944.00 | 110 178.00 | | 95 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 28 491.00 | 32 727.00 | | 28 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 5 792.00 | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 292.00 | 36 448.00 | | 42 292.00 |
252 Charges sociales | 15 154.00 | 14 070.00 | | 15 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 3 690.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | -426.00 | 630.00 | | -426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 882.00 | 93 357.00 | | 95 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62.00 | 16 821.00 | | 62.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 111.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | 16 933.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |