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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 19 464.00 | 6 074.00 | 25 538.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 724.00 | 21 264.00 | 6 460.00 | 27 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
084 Disponibilités | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
110 Total général Actif | 192 498.00 | 21 264.00 | 171 234.00 | 192 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 456.00 | | | 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 747.00 | 89 875.00 | | 93 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | 1.00 | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 178.00 | 89 876.00 | | 110 178.00 |
242 Autres charges externes. | 32 727.00 | 33 226.00 | | 32 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 4 068.00 | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 448.00 | 38 466.00 | | 36 448.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | 17 550.00 | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | 3 677.00 | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 9.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 357.00 | 96 996.00 | | 93 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 821.00 | -7 120.00 | | 16 821.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 933.00 | -6 980.00 | | 16 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 947.00 | | | 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |