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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 055.00 | 38 340.00 | 9 715.00 | 48 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 023.00 | 107 967.00 | 78 055.00 | 186 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 417.00 | 146 307.00 | 119 109.00 | 265 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 951.00 | 6 735.00 | 527 216.00 | 533 951.00 |
BZ Autres créances | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CF Disponibilités | 1 363 407.00 | | 1 363 407.00 | 1 363 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 513.00 | 6 735.00 | 1 937 778.00 | 1 944 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 931.00 | 153 042.00 | 2 056 888.00 | 2 209 931.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 000.00 | 927 300.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 410.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 496.00 | 307 776.00 | | 390 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 983.00 | 1 257 487.00 | | 1 567 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226.00 | 32 935.00 | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 328.00 | 201 909.00 | | 216 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 483.00 | 290 088.00 | | 232 483.00 |
EA Autres dettes | 20 843.00 | 869.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 904.00 | 525 802.00 | | 488 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 888.00 | 1 783 290.00 | | 2 056 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 328.00 | 216 328.00 | | 216 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226.00 | 11 438.00 | 4 787.00 | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 483.00 | 232 483.00 | | 232 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 014.00 | 579 875.00 | 6 138.00 | 586 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 904.00 | 484 116.00 | 4 787.00 | 488 904.00 |