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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 3 460.00 | 7 340.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 620.00 | 43 932.00 | 13 687.00 | 57 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 817.00 | 127 272.00 | 59 545.00 | 186 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 376.00 | 174 664.00 | 110 711.00 | 285 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 473.00 | 6 735.00 | 697 738.00 | 704 473.00 |
BZ Autres créances | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 434 542.00 | | 1 434 542.00 | 1 434 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 745.00 | 6 735.00 | 2 465 010.00 | 2 471 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 122.00 | 181 399.00 | 2 575 722.00 | 2 757 122.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 400.00 | 1 155 000.00 | | 1 425 400.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 487.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 617.00 | 390 496.00 | | 515 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 601.00 | 1 567 983.00 | | 1 963 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793.00 | 16 226.00 | | 4 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 3 022.00 | | 2 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 307.00 | 216 328.00 | | 236 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 763.00 | 232 483.00 | | 360 763.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 20 843.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 120.00 | 488 904.00 | | 612 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 722.00 | 2 056 888.00 | | 2 575 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 307.00 | 28 357.00 | | 146 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | 24 897.00 | | 146 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 763.00 | 360 763.00 | | 360 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 681.00 | 736 681.00 | | 736 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 820.00 | 736 681.00 | 6 138.00 | 742 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 050.00 | 608 050.00 | | 608 050.00 |