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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 7 060.00 | 3 740.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 223.00 | 51 726.00 | 19 496.00 | 71 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 009.00 | 146 120.00 | 42 889.00 | 189 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 382.00 | 204 906.00 | 123 475.00 | 328 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 008.00 | | 859 008.00 | 859 008.00 |
BZ Autres créances | 1 010 705.00 | | 1 010 705.00 | 1 010 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CF Disponibilités | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 092.00 | | 2 416 092.00 | 2 416 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 474.00 | 204 906.00 | 2 539 567.00 | 2 744 474.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 000.00 | 1 425 400.00 | | 1 441 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 583.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 571.00 | 515 617.00 | | 439 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 172.00 | 1 963 601.00 | | 1 903 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 2 272.00 | | 3 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 368.00 | 236 307.00 | | 326 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 710.00 | 360 763.00 | | 306 710.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 3 914.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 394.00 | 612 120.00 | | 636 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 567.00 | 2 575 722.00 | | 2 539 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 664.00 | 30 241.00 | | 174 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 600.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 204.00 | 26 641.00 | | 171 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 368.00 | 326 368.00 | | 326 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 710.00 | 306 710.00 | | 306 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872 297.00 | 1 872 297.00 | | 1 872 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 454.00 | 1 872 297.00 | 33 157.00 | 1 905 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 394.00 | 636 394.00 | | 636 394.00 |