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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 660.00 | 140.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 735.00 | 63 453.00 | 23 282.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 512.00 | 160 938.00 | 29 574.00 | 190 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 940.00 | 235 051.00 | 108 888.00 | 343 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 467.00 | | 836 467.00 | 836 467.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
CF Disponibilités | 1 071 992.00 | | 1 071 992.00 | 1 071 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 064.00 | | 2 256 064.00 | 2 256 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 005.00 | 235 051.00 | 2 364 953.00 | 2 600 005.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 980 500.00 | 1 441 000.00 | | 980 500.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 601.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 697.00 | 439 571.00 | | 621 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 869.00 | 1 903 172.00 | | 1 624 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 3 042.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 530.00 | 326 368.00 | | 360 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 947.00 | 306 710.00 | | 375 947.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 273.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 083.00 | 636 394.00 | | 740 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 953.00 | 2 539 567.00 | | 2 364 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 906.00 | 30 145.00 | | 204 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 3 600.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 846.00 | 26 545.00 | | 197 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 530.00 | 360 530.00 | | 360 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 947.00 | 375 947.00 | | 375 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 962.00 | 874 962.00 | | 874 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 663.00 | 874 962.00 | | 906 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 007.00 | 740 007.00 | | 740 007.00 |